作為散戶“機(jī)構(gòu)化”的代表，一批牛散為A股帶來了傳奇故事。從中報(bào)以及最新披露的持倉來看，葛衛(wèi)東、張勇、王孝安、趙建平等多位牛散在新能源汽車、光伏、芯片等熱門賽道大顯身手，如葛衛(wèi)東持倉盛新鋰能、張勇持倉恩捷股份、王孝安持倉金辰股份等，均獲得豐厚投資回報(bào)。

對(duì)于新能源汽車、光伏、芯片賽道，《紅周刊》記者采訪的機(jī)構(gòu)指出，下半年，這些賽道仍有望為投資者帶來超額收益。

葛衛(wèi)東堅(jiān)守盛新鋰能"

張勇持倉恩捷股份浮盈25億元

今年以來，受益于新能源汽車下游需求持續(xù)增加，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司無論業(yè)績、股價(jià)均迎來強(qiáng)勢表現(xiàn)。這令葛衛(wèi)東、張勇等堅(jiān)守新能源汽車、電池賽道的牛散收獲頗豐。

據(jù)最新披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東現(xiàn)身鋰電池公司盛新鋰能前十大流通股股東，截至二季度末，葛衛(wèi)東持倉盛新鋰能1899.01萬股，持倉市值為5.42億元。

一向偏愛科技股的葛衛(wèi)東，自去年增加了對(duì)鋰電池公司的關(guān)注。查閱歷史持倉顯示，葛衛(wèi)東曾在2020年三季報(bào)即新進(jìn)入盛新鋰能前十大流通股股東，至今堅(jiān)守持倉。

盛新鋰能主營為碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、鋰精礦等，受益于碳酸鋰、氫氧化鋰等價(jià)格大幅上漲，盛新鋰能股價(jià)迎來強(qiáng)勢表現(xiàn)。據(jù)測算，自2020年四季度至2021年二季度末，盛新鋰能累計(jì)漲幅為1.4倍，而自2020年四季度至2021年8月9日收盤(下同)，盛新鋰能累計(jì)漲幅則超過了3倍。葛衛(wèi)東堅(jiān)守盛新鋰能換來了豐厚成果。

同時(shí)，盛新鋰能業(yè)績狀況也迎來了逐步改善。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年年報(bào)、今年一季報(bào)以及今年半年報(bào)，盛新鋰能分別實(shí)現(xiàn)凈利增長率為145.87%、281.80%、273.81 %。而2019年報(bào)，盛新鋰能的凈利表現(xiàn)為下滑154.66%。

已經(jīng)累積不小漲幅的盛新鋰能，機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來仍存上漲空間。據(jù)銀河證券最新研究觀點(diǎn)指出，受益于新能源汽車大幅增長帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣，預(yù)計(jì)鋰鹽價(jià)格下半年有望繼續(xù)上漲。

中信證券則表示，盛新鋰能已站穩(wěn)鋰鹽行業(yè)第一梯隊(duì)，未來有望提升資源保障，助力鋰鹽業(yè)務(wù)發(fā)展。其指出，考慮到鋰鹽價(jià)格上漲超預(yù)期以及鋰行業(yè)平均估值大幅提升，上調(diào)公司未來一年目標(biāo)價(jià)至56元，維持“買入”評(píng)級(jí)。(見圖1)

圖1 盛新鋰能近兩年股價(jià)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：Wind

相較于葛衛(wèi)東，牛散張勇對(duì)鋰電池隔膜公司恩捷股份的布局周期相對(duì)更長。

據(jù)恩捷股份6月15日最新披露的前十大股東顯示，張勇持有恩捷股份1633.21萬股股份，持倉市值為31.10億元，位列第5大股東。從歷史持倉數(shù)據(jù)來看，張勇曾早在2017年中報(bào)即新進(jìn)入恩捷股份前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉市值僅80.36萬股，持倉市值為0.65億元。2017三季報(bào)，張勇進(jìn)一步增倉400.00萬股至480.36萬股，持倉市值為6.00億元。

截至最新數(shù)據(jù)顯示，由于送轉(zhuǎn)因素，張勇之前的480.36萬股股份已變?yōu)?633.21萬股，即自2017三季度至今，張勇整體保持持倉未變。以此來看，張勇已經(jīng)連續(xù)持倉恩捷股份達(dá)17個(gè)季度。(見表1)

表1 張勇持倉恩捷股份情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

進(jìn)一步來看，張勇持倉恩捷股份市值則由2017三季度末的6.00億元增至2021年6月15日的31.10億元，浮盈已達(dá)25億元。2017年四季度至2021年6月15日，恩捷股份累計(jì)漲幅達(dá)4.3倍，其間，張勇持倉恩捷股份收益率超過4倍。值得一提的是，恩捷股份在6月中旬之后繼續(xù)上漲，若截至8月9日收盤數(shù)據(jù)顯示，恩捷股份自2017年四季度以來累計(jì)漲幅則高達(dá)7倍。若假設(shè)持倉未變，張勇浮盈或超過40億元。(見圖2)

圖2 恩捷股份近五年股價(jià)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：Wind

王孝安從醫(yī)藥向光伏轉(zhuǎn)型"

繼成功布局金辰股份，再攬入邁為股份

隨著新能源汽車的基本面格局逐步改善，恩捷股份同樣迎來業(yè)績加速增長。2018年~2020年，恩捷股份凈利增長率分別為 40.79% 、63.92%與31.27%。2017年，恩捷股份凈利潤同比下滑5.72%。

去年下半年以來，強(qiáng)勢表現(xiàn)的光伏板塊，成為牛散的重點(diǎn)配置領(lǐng)域。其中，牛散王孝安就是一位典型。

據(jù)最新披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，王孝安現(xiàn)身光伏設(shè)備公司邁為股份前十大流通股股東，持倉股數(shù)為66.71萬股，持倉市值為3.03億元。在碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度快速提升。光伏板塊大幅上漲，二季度以來，邁為股份累計(jì)漲幅達(dá)到了60%。若王孝安持倉未變，或?qū)崿F(xiàn)浮盈達(dá)1.8億元。