隨著上市公司年報(bào)密集披露，包括博時(shí)基金、招商基金、交銀施羅德基金、興業(yè)基金等在內(nèi)的多家券商系、銀行系基金公司的業(yè)績(jī)陸續(xù)浮出水面。盡管2021年上半年市場(chǎng)經(jīng)歷短期震蕩，但基金公司整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、盈利雙豐收?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月29日發(fā)稿時(shí)，16家已披露業(yè)績(jī)的基金公司中，共有12家2021年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中七家凈利潤(rùn)增速超過(guò)30%，還有兩家實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
頭部基金公司業(yè)績(jī)整體亮眼
3月28日晚，中信證券披露2021年年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，華夏基金盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)，為中信證券貢獻(xiàn)了較為突出的并表收益。2021年，華夏基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.15億元，凈利潤(rùn)23.12億元，均同比增長(zhǎng)近45%，該業(yè)績(jī)表現(xiàn)也領(lǐng)跑同行基金公司。
營(yíng)業(yè)收入緊隨其后的是招商證券參股的博時(shí)基金和招商基金，兩家基金公司凈利潤(rùn)均突破10億元。招商證券年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，博時(shí)基金2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.64億元，凈利潤(rùn)17.79億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.63%。招商基金2021年?duì)I業(yè)收入為52.32億元，凈利潤(rùn)首次突破10億元，達(dá)16.03億元，同比增長(zhǎng)77.35%。
第一創(chuàng)業(yè)證券旗下銀華基金2021年凈利潤(rùn)也接近10億元大關(guān)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，銀華基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.86億元，進(jìn)入公募營(yíng)收第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.22億元。
銀行系基金公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣突出。交通銀行2021年年報(bào)顯示，其持股65%的交銀施羅德基金總資產(chǎn)69.99億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.86億元，同比增長(zhǎng)42%。同時(shí)，交銀施羅德基金管理規(guī)模也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，交銀施羅德基金管理的公募基金規(guī)模為5473億元，較上年增長(zhǎng)61%。
另一家銀行系基金公司興業(yè)基金2021年凈利潤(rùn)也取得正增長(zhǎng)。據(jù)興業(yè)銀行2021年年報(bào)，截至報(bào)告期末，興業(yè)基金總資產(chǎn)44.75億元，較上年增長(zhǎng)13.93%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.12億元，凈利潤(rùn)4.91億元，凈利潤(rùn)同比增超10%。
部分中小基金扭虧為盈
頭部基金公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，中小基金公司的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)也在2021年繼續(xù)分化。
浙商證券2021年年度報(bào)告顯示，旗下參股子公司浙商基金在2021年度實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”，公司全年?duì)I業(yè)收入約2.3億元，凈利潤(rùn)2140.86萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）。綜合浙商證券歷年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，這也是浙商基金自2018年以來(lái)首度盈利，該公司2018年凈利潤(rùn)為-2134.75萬(wàn)元，2019年凈利潤(rùn)-1819.14萬(wàn)元。
管理規(guī)模方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年至今，浙商基金規(guī)模自213億元攀升至450億元，整體呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得注意的是，公司2021年新成立基金約12只，新發(fā)基金規(guī)模逾60億元。此前，市場(chǎng)對(duì)該公司新一年運(yùn)營(yíng)曾經(jīng)有所擔(dān)憂。2021年8月，浙商基金原總經(jīng)理聶挺離職，由董事長(zhǎng)肖風(fēng)暫時(shí)代理。2020年1月，公司智能投資重量級(jí)人物查曉磊離任基金經(jīng)理。根據(jù)公告，查曉磊卸任原先管理的11只基金產(chǎn)品（不同份額合并計(jì)算）的基金經(jīng)理職務(wù)，其中部分產(chǎn)品任職時(shí)間還不到半年。
同樣實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的還有中海基金。根據(jù)國(guó)聯(lián)證券披露的2021年度報(bào)告，其子公司中?；鸾刂翀?bào)告期末總資產(chǎn)約4.25億元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)約3.08億元。2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.83億元，凈利潤(rùn)超500萬(wàn)元。此前2020年，該基金總資產(chǎn)為3.62億元，凈利潤(rùn)為虧損364.93萬(wàn)元。
行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)中，南華基金2021年虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。南華期貨年報(bào)顯示，2021年南華基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2585.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2846.85萬(wàn)元，同比下降143.62%。南華基金自2016年成立以來(lái)凈利潤(rùn)連續(xù)六年虧損。截至2021年12月31日，南華基金總資產(chǎn)1.21億元，凈資產(chǎn)1.08億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，南華基金管理規(guī)模96.59億元，較2020年同期的34.82億元增長(zhǎng)近三倍；公司凈資產(chǎn)收益率則由-10.87%降至-25.32%。就其產(chǎn)品布局來(lái)看，公司債券型基金占比高達(dá)91.94%。
國(guó)泰君安證券孫雨分析指出，2020年至2021年，權(quán)益“大年”助推投資、銷(xiāo)售資源更強(qiáng)的頭部公司集中度再次提升。未來(lái)行業(yè)資源向頭部集中的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，中小公司的形勢(shì)不容樂(lè)觀，持續(xù)創(chuàng)新、差異化競(jìng)爭(zhēng)的意愿和能力都很重要。（韋夏怡 羅逸姝）
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